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商家心態(tài)偏好 建筑鋼材延續(xù)堅挺

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-02-28      
   【市場預(yù)判】本周國內(nèi)建材漲 后逐步企穩(wěn)運(yùn)行。步入上旬,資金壓力有所緩解,且對于傳統(tǒng)“金三”旺季,多數(shù)商家預(yù)期看好。主要鋼廠新一輪政策繼續(xù)推高概率大,將助推市場拉漲氛圍。但近 期市價已然走高,不乏個別商戶有獲利套現(xiàn)操作,另因行情好轉(zhuǎn),中小鋼廠復(fù)產(chǎn)開工率逐步趨高,均壓制市價向好。綜合來看,預(yù)計下周仍有上行空間,但謹(jǐn)防高位 回落風(fēng)險。
 
  一、宏觀熱點(diǎn)
 
  本周宏觀:從年后樓市表現(xiàn)和信貸投放來看,經(jīng)濟(jì)景氣度有明顯回升。近期G20峰會、全國兩會陸續(xù)召開,市場對于進(jìn)一步寬松政策期待較高;加上臨近傳統(tǒng)“金 三銀四”需求旺季,短期鋼價趨強(qiáng)態(tài)勢不改。但正如經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為的,2016年經(jīng)濟(jì)有反彈但難真正反轉(zhuǎn),國內(nèi)鋼價應(yīng)該也是這樣一種節(jié)奏。
 
  利好:
 
  1、【周小川:中國貨幣政策仍有空間】中國央行行長周小川:中國繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的宏觀政策。中國貨幣政策仍有空間和工具。中國財政政策更加積極,赤字增加。人民幣沒有持續(xù)貶值的基礎(chǔ)。中國仍有大量經(jīng)常帳盈余,通脹率低。
 
  2、【朱光耀:中國今年財政預(yù)算將較去年增加】中國副財長朱光耀:不能只依靠貨幣政策,財政政策應(yīng)發(fā)揮作用。
 
  3、【部委接踵放招供給側(cè)改革 多份配套文件有望上半年出臺】各大部委已紛紛出招供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。這些政策主要集中在鋼鐵煤炭去產(chǎn)能、房地產(chǎn)去庫存、通過簡政放權(quán)持續(xù)為企業(yè)減負(fù)、實(shí)施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造以補(bǔ)短板等方面。
 
  4、【35城市庫存連跌4個月 近七成城市庫存下降】2015年下半年開始,全國35個城市庫存總體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,而到了2016年1月份繼續(xù)出現(xiàn)下滑。目前庫存規(guī)模已出現(xiàn)連續(xù)4個月環(huán)比下跌、連續(xù)6個月同比下跌的態(tài)勢。
 
  5、【央行:1月末社會融資規(guī)模存量同比增長13.1%】中國央行公布初步統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016年1月末社會融資規(guī)模存量為141.57萬億元,同比增長 13.1%。其中,對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額為95.29萬億元,同比增長14.9%;占同期社會融資規(guī)模存量的67.3%,同比高1.0個百分 點(diǎn)。
 
  利空:
 
  1、財政部等四部委發(fā)文規(guī)范土地儲備和資金管理 禁止以土地名義融資。
 
  2、去年四季度境外對境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)直接投資凈流入環(huán)比降逾九成。
 
  3、【中國歐盟商會:中國創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展之路受到過剩產(chǎn)能的掣肘】其還稱,中國無法通過諸如“一帶一路”等項(xiàng)目輸出過剩產(chǎn)能,中亞國家市場太小,在吸收中國過剩產(chǎn)能方面發(fā)揮不了多大作用。
 
  4、【管清友:中國經(jīng)濟(jì)2016可能會有反彈 但一定沒有反轉(zhuǎn)】民生證券研究院執(zhí)行院長管清友稱,短周期來看,上半年經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)近幾年來難得的好光景。中周期來看,由于上半年大家爭搶資金和項(xiàng)目投放,下半年經(jīng)濟(jì)可能后勁不足,全年經(jīng)濟(jì)可能呈現(xiàn)前高后低。
 
  長周期來看,只要供給側(cè)改革沒有完成(主要是去產(chǎn)能、去庫存和去杠桿),結(jié)構(gòu)性的下行壓力就不會消失,今年的小反彈不僅不會帶來反轉(zhuǎn),相反可能拖延去產(chǎn)能去杠桿的時間,加大經(jīng)濟(jì)反轉(zhuǎn)的難度。
 
  二、產(chǎn)業(yè)信息
 
  1、粗鋼產(chǎn)量:2016年1月全球66個納入國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.28億噸,同比下降7.1%。其中,中國的粗鋼產(chǎn)量為6320萬噸,同 比下降7.8%。2016年1月全球66個國家的粗鋼產(chǎn)能利用率為66.0%,同比下降了5.8個百分點(diǎn),環(huán)比提高0.8個百分點(diǎn)。
 
  2、行業(yè)變化:2016年-2017年,中國煤炭、鋼鐵、電解鋁、水泥和玻璃行業(yè)將有30%的工人會下崗。目前這五大行業(yè)共有1000萬工人,意味著,國 內(nèi)屆時將新增300萬下崗工人,其中有200萬人將在其他行業(yè)實(shí)現(xiàn)再就業(yè)或?qū)崿F(xiàn)內(nèi)部轉(zhuǎn)崗,最后只有100萬人會失業(yè)。
 
  三、 重點(diǎn)鋼廠政策
 
  【安鋼、濟(jì)源】
 
  22日安鋼對螺紋、圓鋼統(tǒng)一上調(diào)40元/噸不含稅,濟(jì)源鋼廠對螺紋上調(diào)40元/噸含稅,對線材、盤螺平盤,調(diào)價后,安鋼螺紋鋼掛牌價1980元/噸不含 稅,換算含稅后為2316.6元/噸含稅,濟(jì)源螺紋鋼掛牌價2160元/噸含稅。由于成本端推漲明顯,鋼廠生產(chǎn)成本回升,鋼廠接連上調(diào)出廠價,也間接帶動 市價積極上漲。但此次鋼廠調(diào)價后,經(jīng)與當(dāng)前市場價相比,安鋼螺紋鋼倒掛360元/噸左右,濟(jì)源螺紋鋼倒掛220元/噸。按此測算,出去貼補(bǔ)后,商家繼續(xù)虧 損。因此預(yù)計安鋼、濟(jì)源后期對出廠價上調(diào)為主趨勢,但濟(jì)源幅度相對安鋼較小。
 
  【柳鋼】
 
  柳鋼經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定,從2016年2月22日零時開始,柳鋼所有鋼材產(chǎn)品出廠價↑50元/噸。上周末鋼坯瘋狂拉漲帶動,鋼廠周初開市即推漲,市價均上行,然元宵節(jié)后市場需求并未有放量,反而隨著外界漲勢停滯,中間商亦謹(jǐn)慎觀望暫停搬貨,致市價出現(xiàn)微幅松動。當(dāng)前柳鋼維持3條棒材及1條線材生產(chǎn)線,整體壓力暫且不大,鑒于成本走勢偏強(qiáng),料后市鋼廠還有再上調(diào)空間。
 
  【新?lián)徜摗?/div>
 
  本周新?lián)徜搶ι蜿柧€ 螺廠價均有上調(diào),其中螺紋上調(diào)40元/噸,高線上調(diào)60元/噸,現(xiàn)螺紋出廠價1930元/噸,高線出廠價1940元/噸,含稅。由于前期外圍鋼材價格持續(xù) 拉漲,部分商家已陸續(xù)將獲利資源拋售,但本地下游需求尚未啟動,資源出售難度較大,考慮到前期資源已全部結(jié)算,近期仍將觀望為主。不過,省內(nèi)個別鋼廠近期 將有計劃復(fù)產(chǎn),其中凌鋼計劃3月起恢復(fù)1#、2#高爐,日均鐵水量預(yù)計增加6000噸左右,另外遼軋1080m?高爐計劃3月末點(diǎn)火。綜合考慮,預(yù)計下周 撫鋼廠價或止?jié)q企穩(wěn)。
 
  【新金山】
 
  21日山西新金山螺紋鋼上調(diào)10;現(xiàn)HRB400螺紋鋼Φ16-25mm掛牌價為1920;抗震加價20。需求表現(xiàn)一般,但受成本推動,以及周邊城市拉漲 提振,本周廠價依舊高靠,但漲幅較上周有所收窄。對于下周走勢:元宵節(jié)后,需求并未見明顯跟進(jìn),但步入“金三”旺季,商家仍有期許,且節(jié)后房地產(chǎn)成交火 爆,以及鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革的側(cè)重,均利好現(xiàn)貨。綜合來看,預(yù)計廠價仍有繼續(xù)上行可能。
 
  四、重點(diǎn)市場預(yù)測
 
  【上海市場】
 
  鋼廠下旬政策走高,加之市場庫存低位,近期主流價位仍有高靠,僅臨近周末,疲弱需求拖累,部分資源略有松動。對于下周走勢:步入傳統(tǒng)“金三”銷售旺季,商 家對后市看法偏好,以及成本支撐強(qiáng)勁,另考慮三月上旬主要鋼廠新一輪政策或繼續(xù)推高,若如期執(zhí)行,提振商家信心。綜合來看,需求逐步恢復(fù),商家看好后市, 以及宏觀利好因素提振,預(yù)計下周延續(xù)偏強(qiáng)調(diào)整。
 
  【昆明市場】
 
  本周昆明線螺漲后企穩(wěn)。受原料拉漲帶動,省內(nèi)主導(dǎo)鋼廠對昆明市場建筑鋼材統(tǒng)一上調(diào)30元/噸,市場售價跟調(diào),然大部分工程尚未復(fù)工,終端需求啟動緩慢,又 外界滯漲有回落,致本地價續(xù)漲動能不足,商家企穩(wěn)觀望走貨為主。對于后期后市,部分仍持樂觀態(tài)度,由于今年省內(nèi)鋼廠停產(chǎn)檢修力度較大,且省外到貨亦不多, 鋼廠及市場庫存增量均有限,后期隨著需求放量,價還將順勢上行。
 
  【武漢市場】
 
  本周武漢市場前漲后趨穩(wěn),預(yù)計下周仍顯偏強(qiáng)。隨著正月十五后,下游工地陸續(xù)開工,下游需求有所好轉(zhuǎn),成交量一定程度較前期回升。2、成本推漲,鋼廠上調(diào)出廠價,受鋼坯接連上漲影響,鋼廠生產(chǎn)成本回升,帶動出廠價上調(diào),23日鄂鋼對出廠價上調(diào)50。3、庫存壓力回升,但庫存量較往年偏低,由于去年冬天鋼廠虧損嚴(yán)重,鋼廠檢修率較高,因此近1-2個月來粗鋼產(chǎn)量相對較低。綜合以上考慮,當(dāng)前市場利好消息彌漫,雖價格走高后,部分商家暫緩采購動作,但仍難對市價有所壓制,預(yù)計下周市價偏強(qiáng)為主。
 
  【西安市場】
 
  本周西安市場窄幅探漲,預(yù)計下周維穩(wěn)運(yùn)行為主。主要原因,貨少支撐下,市場心態(tài)相對強(qiáng)勢,然對成交而言,商家普遍看淡,下游開工均在3月初才會啟動,當(dāng)前 交易多為補(bǔ)貨或者囤貨行為,價格上漲多為商家想趁機(jī)上行,觀望市場具體操作,然回歸成交面而言并不樂觀,市場高報低出資源增多,一定程度沖擊主流報價,對 于后市行情。商家態(tài)度謹(jǐn)慎。綜合以上,料下周維穩(wěn)運(yùn)行為主。
 
  五、下游產(chǎn)業(yè)
 
  房地產(chǎn)市場:繼購房降首付、提高公積金存款利率措施后,三部委出臺房產(chǎn)交易契稅和營業(yè)稅優(yōu)惠政策,對房產(chǎn)交易環(huán)節(jié)進(jìn)行成本減免,對個人購買家庭唯一住房、 面積為90平方米及以下的,減按1%的稅率征收契稅;面積為90平方米以上的,減按1.5%的稅率征收契 稅;對個人購買家庭第二套改善性住房,面積為90平方米及以下的,減按1%的稅率征收契稅;面積為90平方米以上的,減按2%的稅率征收契稅。政策出臺 后,一線城市房價跳漲。數(shù)據(jù)顯示,截至1月底,易居研究院監(jiān)測的35個城市新建商品住宅庫存總量為25852萬平方米,環(huán)比減少0.9%,同比減少 4.7%,同時,截至1月底四大一線城市庫存全部降至10個月以下,其中上海庫存房源只夠賣3.7個月。加之信貸開年大“放水”,當(dāng)前為樓市新一輪密集政 策寬松期,后期鼓勵農(nóng)民進(jìn)城購房或全國鋪開,不過,深圳房 價已連續(xù)瘋漲16個月,當(dāng)前傳出調(diào)控收緊的信號。另外,《中共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》印發(fā),這是時隔37年重啟的中 央城市工作會議的配套文件,勾畫了“十三五”乃至更長時間中國城市發(fā)展的“路線圖”,其中提出我國新建住宅要推廣街區(qū)制,原則上不再建設(shè)封閉住宅小區(qū);力 爭用10年左右時間,使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%,積極穩(wěn)妥推廣鋼結(jié)構(gòu)建筑,在具備條件的地方,倡導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑。預(yù)計政策面的寬松將繼續(xù)助力去庫存,加之季節(jié)性旺季的臨近,后期該領(lǐng)域?qū)ú牡男枨髮⒕徛厣?/div>

 
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